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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 203.00 | 517.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 676 650.00 | | 676 650.00 | 676 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 731.00 | 1 119.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 475.00 | 5 406.00 | 25 069.00 | 30 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 712 764.00 | 6 340.00 | 706 424.00 | 712 764.00 |
BT Marchandises | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BZ Autres créances | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CF Disponibilités | 214 827.00 | | 214 827.00 | 214 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 165.00 | | 299 165.00 | 299 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 929.00 | 6 340.00 | 1 005 588.00 | 1 011 929.00 |
CU Autres participations | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DG Autres réserves | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 495.00 | 68 640.00 | | 81 495.00 |
DL TOTAL (I) | 200 135.00 | 118 640.00 | | 200 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 240.00 | 560 270.00 | | 514 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 159.00 | 149 263.00 | | 149 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 664.00 | 102 270.00 | | 98 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 390.00 | 46 569.00 | | 43 390.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 453.00 | 858 509.00 | | 805 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 588.00 | 977 149.00 | | 1 005 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 900.00 | 344 924.00 | | 338 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 752.00 | | 15 187.00 | 704 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 175.00 | 712 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 175.00 | 32 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 650.00 | | 720.00 | 676 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 552.00 | | 12 948.00 | 26 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 519.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131.00 | 4 209.00 | | 2 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | 4 006.00 | | 2 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 664.00 | 98 664.00 | | 98 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
UX Autres créances clients | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 585.00 | 47 032.00 | 198 362.00 | 513 585.00 |
VI Groupe et associés | 149 159.00 | 149 159.00 | | 149 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 453.00 | 338 900.00 | 198 362.00 | 805 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 1 084.00 | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 410.00 | 48 909.00 | | 7 410.00 |
ST Autres comptes | 16 171.00 | 19 801.00 | | 16 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 626.00 | 24 801.00 | | 20 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 893.00 | 6 569.00 | | 3 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 299.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | 2 383.00 | | 2 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 852.00 | 48 127.00 | | 46 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 927.00 | 41 380.00 | | 34 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 099.00 | 100 080.00 | | 48 099.00 |