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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 676 650.00 | | 676 650.00 | 676 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766.00 | 2 101.00 | 664.00 | 2 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 981.00 | 30 070.00 | 10 912.00 | 40 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 954.00 | 32 891.00 | 695 063.00 | 727 954.00 |
BT Marchandises | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BZ Autres créances | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CF Disponibilités | 235 382.00 | | 235 382.00 | 235 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 802.00 | | 349 802.00 | 349 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 756.00 | 32 891.00 | 1 044 865.00 | 1 077 756.00 |
CU Autres participations | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 744.00 | 424 752.00 | | 490 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 823.00 | 65 992.00 | | 59 823.00 |
DL TOTAL (I) | 605 567.00 | 545 744.00 | | 605 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 799.00 | 264 977.00 | | 212 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 597.00 | 87 495.00 | | 88 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 301.00 | 115 597.00 | | 116 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 389.00 | 30 216.00 | | 21 389.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 298.00 | 498 284.00 | | 439 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 865.00 | 1 044 028.00 | | 1 044 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 684.00 | 285 679.00 | | 279 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 704.00 | | 37 956.00 | 720 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 706.00 | 727 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 706.00 | 43 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 370.00 | | | 677 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 905.00 | | 37 548.00 | 36 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 429.00 | | 408.00 | 6 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 063.00 | 4 602.00 | 775.00 | 29 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 343.00 | 4 602.00 | 775.00 | 28 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 301.00 | 116 301.00 | | 116 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 605.00 | 52 991.00 | 159 614.00 | 212 605.00 |
VI Groupe et associés | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 980.00 | 43 820.00 | 160.00 | 43 980.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 298.00 | 279 684.00 | 159 614.00 | 439 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 693.00 | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 117.00 | 11 029.00 | | 9 117.00 |
ST Autres comptes | 16 734.00 | 17 704.00 | | 16 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 236.00 | 25 020.00 | | 26 236.00 |
YT Sous‐traitance | 4 240.00 | 6 312.00 | | 4 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | 1 938.00 | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 129.00 | 3 631.00 | | 3 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 682.00 | 56 761.00 | | 52 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 990.00 | 45 933.00 | | 43 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 326.00 | 60 066.00 | | 56 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |