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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 676 650.00 | | 676 650.00 | 676 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 056.00 | 26 493.00 | 8 562.00 | 35 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 704.00 | 29 063.00 | 691 642.00 | 720 704.00 |
BT Marchandises | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BZ Autres créances | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CF Disponibilités | 260 412.00 | | 260 412.00 | 260 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 387.00 | | 352 387.00 | 352 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 091.00 | 29 063.00 | 1 044 028.00 | 1 073 091.00 |
CU Autres participations | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 752.00 | 368 247.00 | | 424 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 992.00 | 56 504.00 | | 65 992.00 |
DL TOTAL (I) | 545 744.00 | 479 752.00 | | 545 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 977.00 | 333 626.00 | | 264 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 495.00 | 103 561.00 | | 87 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 597.00 | 138 229.00 | | 115 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 216.00 | 30 741.00 | | 30 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 284.00 | 606 157.00 | | 498 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 028.00 | 1 085 908.00 | | 1 044 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 679.00 | 330 175.00 | | 285 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 986.00 | | 650.00 | 749 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 932.00 | 720 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 932.00 | 36 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 370.00 | | | 677 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 779.00 | | 650.00 | 5 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 918.00 | 5 479.00 | 15 335.00 | 38 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 198.00 | 5 479.00 | 15 335.00 | 38 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 597.00 | 115 597.00 | | 115 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 736.00 | 52 131.00 | 212 605.00 | 264 736.00 |
VI Groupe et associés | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 852.00 | 29 692.00 | 160.00 | 29 852.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 284.00 | 285 679.00 | 212 605.00 | 498 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 1 867.00 | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 029.00 | 10 461.00 | | 11 029.00 |
ST Autres comptes | 17 704.00 | 17 153.00 | | 17 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 020.00 | 24 672.00 | | 25 020.00 |
YT Sous‐traitance | 6 312.00 | 15 150.00 | | 6 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | 2 053.00 | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 631.00 | 3 920.00 | | 3 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 761.00 | 57 799.00 | | 56 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 933.00 | 46 907.00 | | 45 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 066.00 | 67 436.00 | | 60 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |