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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 676 650.00 | | 676 650.00 | 676 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 101.00 | 749.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 601.00 | 10 763.00 | 19 837.00 | 30 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 539.00 | 12 584.00 | 700 955.00 | 713 539.00 |
BT Marchandises | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BZ Autres créances | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CF Disponibilités | 239 409.00 | | 239 409.00 | 239 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 140.00 | | 337 140.00 | 337 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 680.00 | 12 584.00 | 1 038 096.00 | 1 050 680.00 |
CU Autres participations | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 432.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 135.00 | 65 208.00 | | 145 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 123.00 | 81 495.00 | | 89 123.00 |
DL TOTAL (I) | 289 258.00 | 200 135.00 | | 289 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 798.00 | 514 240.00 | | 466 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 693.00 | 149 159.00 | | 141 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 368.00 | 98 664.00 | | 108 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 979.00 | 43 390.00 | | 31 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 838.00 | 805 453.00 | | 748 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 096.00 | 1 005 588.00 | | 1 038 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 864.00 | 338 900.00 | | 331 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 764.00 | | 775.00 | 712 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 370.00 | | | 677 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 325.00 | | 125.00 | 32 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 069.00 | | 650.00 | 3 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 340.00 | 6 244.00 | | 6 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 517.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 137.00 | 5 727.00 | | 6 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
UX Autres créances clients | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 373.00 | 49 399.00 | 204 369.00 | 466 373.00 |
VI Groupe et associés | 141 693.00 | 141 693.00 | | 141 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 838.00 | 331 864.00 | 204 369.00 | 748 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 1 172.00 | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 840.00 | 7 410.00 | | 7 840.00 |
ST Autres comptes | 14 423.00 | 16 171.00 | | 14 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 249.00 | 20 626.00 | | 19 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 160.00 | 3 893.00 | | 4 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | 1 284.00 | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 452.00 | 2 456.00 | | 2 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 012.00 | 46 852.00 | | 49 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 884.00 | 34 927.00 | | 36 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 672.00 | 48 099.00 | | 45 672.00 |