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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 676 650.00 | | 676 650.00 | 676 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 840.00 | 9.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 027.00 | 27 305.00 | 37 723.00 | 65 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 526.00 | 29 865.00 | 719 661.00 | 749 526.00 |
BT Marchandises | 57 663.00 | | 57 663.00 | 57 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BZ Autres créances | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CF Disponibilités | 169 428.00 | | 169 428.00 | 169 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 921.00 | | 273 921.00 | 273 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 447.00 | 29 865.00 | 993 581.00 | 1 023 447.00 |
CU Autres participations | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 359.00 | 234 258.00 | | 306 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 889.00 | 72 101.00 | | 61 889.00 |
DL TOTAL (I) | 423 247.00 | 361 359.00 | | 423 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 437.00 | 446 670.00 | | 390 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 254.00 | 143 706.00 | | 107 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 854.00 | 63 665.00 | | 50 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 789.00 | 28 013.00 | | 21 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 334.00 | 682 054.00 | | 570 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 581.00 | 1 043 413.00 | | 993 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 004.00 | 291 961.00 | | 237 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 770.00 | | 4 756.00 | 744 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 370.00 | | | 677 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 031.00 | | 3 846.00 | 63 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369.00 | | 910.00 | 4 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 399.00 | 10 466.00 | | 19 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 679.00 | 10 466.00 | | 18 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 093.00 | 56 763.00 | 227 584.00 | 390 093.00 |
VI Groupe et associés | 107 254.00 | 107 254.00 | | 107 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 990.00 | 46 830.00 | 160.00 | 46 990.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 334.00 | 237 004.00 | 227 584.00 | 570 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 1 541.00 | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 159.00 | 8 876.00 | | 9 159.00 |
ST Autres comptes | 18 002.00 | 17 678.00 | | 18 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 219.00 | 22 193.00 | | 24 219.00 |
YT Sous‐traitance | 8 388.00 | 3 422.00 | | 8 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | 2 634.00 | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 478.00 | 4 175.00 | | 3 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 336.00 | 48 888.00 | | 50 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 707.00 | 38 486.00 | | 39 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 768.00 | 52 169.00 | | 59 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |