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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 676 650.00 | | 676 650.00 | 676 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 987.00 | 36 349.00 | 28 639.00 | 64 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 986.00 | 38 918.00 | 711 068.00 | 749 986.00 |
BT Marchandises | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BZ Autres créances | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CF Disponibilités | 293 297.00 | | 293 297.00 | 293 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 840.00 | | 374 840.00 | 374 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 826.00 | 38 918.00 | 1 085 908.00 | 1 124 826.00 |
CU Autres participations | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 247.00 | 306 359.00 | | 368 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 504.00 | 61 889.00 | | 56 504.00 |
DL TOTAL (I) | 479 752.00 | 423 247.00 | | 479 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 626.00 | 390 437.00 | | 333 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 561.00 | 107 254.00 | | 103 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 229.00 | 50 854.00 | | 138 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 741.00 | 21 789.00 | | 30 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 157.00 | 570 334.00 | | 606 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 908.00 | 993 581.00 | | 1 085 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 175.00 | 237 004.00 | | 330 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 526.00 | | 1 060.00 | 749 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 749 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 66 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 370.00 | | | 677 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 877.00 | | 560.00 | 66 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | 500.00 | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 865.00 | 9 653.00 | 600.00 | 29 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 145.00 | 9 653.00 | 600.00 | 29 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 229.00 | 138 229.00 | | 138 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 330.00 | 57 348.00 | 224 993.00 | 333 330.00 |
VI Groupe et associés | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 328.00 | 27 168.00 | 160.00 | 27 328.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 157.00 | 330 175.00 | 224 993.00 | 606 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 1 429.00 | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 461.00 | 9 159.00 | | 10 461.00 |
ST Autres comptes | 17 153.00 | 18 002.00 | | 17 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 672.00 | 24 219.00 | | 24 672.00 |
YT Sous‐traitance | 15 150.00 | 8 388.00 | | 15 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | 2 049.00 | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 920.00 | 3 478.00 | | 3 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 799.00 | 50 336.00 | | 57 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 907.00 | 39 707.00 | | 46 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 436.00 | 59 768.00 | | 67 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |