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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 676 650.00 | | 676 650.00 | 676 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 471.00 | 379.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 181.00 | 17 208.00 | 43 973.00 | 61 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 770.00 | 19 399.00 | 725 371.00 | 744 770.00 |
BT Marchandises | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BZ Autres créances | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
CF Disponibilités | 202 612.00 | | 202 612.00 | 202 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 042.00 | | 318 042.00 | 318 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 812.00 | 19 399.00 | 1 043 413.00 | 1 062 812.00 |
CU Autres participations | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 258.00 | 145 135.00 | | 234 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 101.00 | 89 123.00 | | 72 101.00 |
DL TOTAL (I) | 361 359.00 | 289 258.00 | | 361 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 670.00 | 466 798.00 | | 446 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 706.00 | 141 693.00 | | 143 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 665.00 | 108 368.00 | | 63 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 013.00 | 31 979.00 | | 28 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 054.00 | 748 838.00 | | 682 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 413.00 | 1 038 096.00 | | 1 043 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 961.00 | 331 864.00 | | 291 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 539.00 | | 31 231.00 | 713 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 370.00 | | | 677 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 450.00 | | 30 581.00 | 32 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | 650.00 | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 584.00 | 6 815.00 | | 12 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 864.00 | 6 815.00 | | 11 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 277.00 | 56 184.00 | 230 479.00 | 446 277.00 |
VI Groupe et associés | 143 706.00 | 143 706.00 | | 143 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 054.00 | 291 961.00 | 230 479.00 | 682 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | 1 157.00 | | 1 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 876.00 | 7 840.00 | | 8 876.00 |
ST Autres comptes | 17 678.00 | 14 423.00 | | 17 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 193.00 | 19 249.00 | | 22 193.00 |
YT Sous‐traitance | 3 422.00 | 4 160.00 | | 3 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | 1 295.00 | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 175.00 | 2 452.00 | | 4 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 888.00 | 49 012.00 | | 48 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 486.00 | 36 884.00 | | 38 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 169.00 | 45 672.00 | | 52 169.00 |