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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 506 800.00 | | 506 800.00 | 506 800.00 |
BZ Autres créances | 189 287.00 | | 189 287.00 | 189 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 295 432.00 | | 295 432.00 | 295 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 889.00 | | 484 889.00 | 484 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 689.00 | | 991 689.00 | 991 689.00 |
CU Autres participations | 506 800.00 | | 506 800.00 | 506 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 439 937.00 | | | 439 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 205.00 | 488 437.00 | | -14 205.00 |
DL TOTAL (I) | 959 231.00 | 973 437.00 | | 959 231.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 5 340.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | 2 372.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 458.00 | 37 796.00 | | 32 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 689.00 | 1 011 232.00 | | 991 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 458.00 | 37 796.00 | | 32 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 2 371.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788.00 | 502 958.00 | | 4 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 993.00 | 14 521.00 | | 18 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 205.00 | 488 437.00 | | -14 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 800.00 | | | 506 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 800.00 | | | 506 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VC Groupe et associés | 186 331.00 | | | 186 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 287.00 | 189 287.00 | | 189 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |