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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 478 928.00 | | 478 928.00 | 478 928.00 |
CF Disponibilités | 405 964.00 | | 405 964.00 | 405 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 892.00 | | 884 892.00 | 884 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 492.00 | | 905 492.00 | 905 492.00 |
CU Autres participations | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 254 442.00 | 130 587.00 | | 254 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 265.00 | 123 855.00 | | 125 265.00 |
DL TOTAL (I) | 670 707.00 | 545 442.00 | | 670 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 969.00 | 213 381.00 | | 163 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 903.00 | 84.00 | | 50 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 817.00 | 2 814.00 | | 12 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 508.00 | 44.00 | | 6 508.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 785.00 | 216 911.00 | | 234 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 492.00 | 762 353.00 | | 905 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 892.00 | 53 135.00 | | 120 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 990.00 | 140 239.00 | | 425 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 725.00 | 16 384.00 | | 300 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 265.00 | 123 855.00 | | 125 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 600.00 | | | 520 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 20 600.00 | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 000.00 | | 20 600.00 | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 600.00 | | | 520 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 280 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VC Groupe et associés | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 776.00 | 49 884.00 | 113 893.00 | 163 776.00 |
VI Groupe et associés | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 928.00 | 478 928.00 | | 478 928.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 785.00 | 120 892.00 | 113 893.00 | 234 785.00 |