| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 600.00 | 280 000.00 | 240 600.00 | 520 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 427 970.00 | | 427 970.00 | 427 970.00 |
CF Disponibilités | 93 519.00 | | 93 519.00 | 93 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 753.00 | | 521 753.00 | 521 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 353.00 | 280 000.00 | 762 353.00 | 1 042 353.00 |
CU Autres participations | 520 600.00 | 280 000.00 | 240 600.00 | 520 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 485 000.00 | | 242 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 130 587.00 | 409 941.00 | | 130 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 855.00 | 28 146.00 | | 123 855.00 |
DL TOTAL (I) | 545 442.00 | 971 587.00 | | 545 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 381.00 | | | 213 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 12 328.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | 312.00 | | 44.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 911.00 | 12 724.00 | | 216 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 353.00 | 984 311.00 | | 762 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 135.00 | 12 724.00 | | 53 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 239.00 | 115 490.00 | | 140 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 384.00 | 87 344.00 | | 16 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 855.00 | 28 146.00 | | 123 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 800.00 | | 13 800.00 | 506 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 800.00 | | 13 800.00 | 506 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VC Groupe et associés | 295 031.00 | 295 031.00 | | 295 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 213.00 | 49 437.00 | 163 776.00 | 213 213.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 234.00 | 428 234.00 | | 428 234.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 911.00 | 53 135.00 | 163 776.00 | 216 911.00 |