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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 506 800.00 | 200 000.00 | 306 800.00 | 506 800.00 |
BZ Autres créances | 314 205.00 | | 314 205.00 | 314 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 359 817.00 | | 359 817.00 | 359 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 022.00 | | 674 022.00 | 674 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 822.00 | 200 000.00 | 980 822.00 | 1 180 822.00 |
CU Autres participations | 506 800.00 | 200 000.00 | 306 800.00 | 506 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 317 874.00 | 239 692.00 | | 317 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 068.00 | 78 181.00 | | 92 068.00 |
DL TOTAL (I) | 943 441.00 | 851 374.00 | | 943 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 40.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 1 896.00 | | 7 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 428.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 381.00 | 32 448.00 | | 37 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 822.00 | 883 822.00 | | 980 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 381.00 | 32 448.00 | | 37 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 317.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 652.00 | 82 201.00 | | 100 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 584.00 | 4 020.00 | | 8 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 068.00 | 78 181.00 | | 92 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 800.00 | | | 506 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 800.00 | | | 506 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VC Groupe et associés | 308 762.00 | 308 762.00 | | 308 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 205.00 | 314 205.00 | | 314 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |