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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 506 800.00 | 200 000.00 | 306 800.00 | 506 800.00 |
BZ Autres créances | 207 060.00 | | 207 060.00 | 207 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 291 077.00 | | 291 077.00 | 291 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 308.00 | | 498 308.00 | 498 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 108.00 | 200 000.00 | 805 108.00 | 1 005 108.00 |
CU Autres participations | 506 800.00 | 200 000.00 | 306 800.00 | 506 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 439 937.00 | 439 937.00 | | 439 937.00 |
DH Report à nouveau | -14 205.00 | | | -14 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 039.00 | -14 205.00 | | -186 039.00 |
DL TOTAL (I) | 773 192.00 | 959 231.00 | | 773 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 88.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 2 040.00 | | 1 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 245.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 915.00 | 32 458.00 | | 31 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 108.00 | 991 689.00 | | 805 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 915.00 | 32 458.00 | | 31 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | -15 000.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 227.00 | 4 788.00 | | 17 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 266.00 | 18 993.00 | | 203 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 039.00 | -14 205.00 | | -186 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 800.00 | | | 506 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 800.00 | | | 506 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VC Groupe et associés | 203 555.00 | | | 203 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 060.00 | 207 060.00 | | 207 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |