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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 506 800.00 | 280 000.00 | 226 800.00 | 506 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 340 690.00 | | 340 690.00 | 340 690.00 |
CF Disponibilités | 416 557.00 | | 416 557.00 | 416 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 511.00 | | 757 511.00 | 757 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 311.00 | 280 000.00 | 984 311.00 | 1 264 311.00 |
CU Autres participations | 506 800.00 | 280 000.00 | 226 800.00 | 506 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 409 941.00 | 317 874.00 | | 409 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 146.00 | 92 068.00 | | 28 146.00 |
DL TOTAL (I) | 971 587.00 | 943 441.00 | | 971 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 30 084.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 328.00 | 7 154.00 | | 12 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | 92.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 724.00 | 37 381.00 | | 12 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 311.00 | 980 822.00 | | 984 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 724.00 | 37 381.00 | | 12 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 92.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 490.00 | 100 652.00 | | 115 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 344.00 | 8 584.00 | | 87 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 146.00 | 92 068.00 | | 28 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 800.00 | | | 506 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 800.00 | | | 506 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VC Groupe et associés | 221 792.00 | 221 792.00 | | 221 792.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 954.00 | 340 954.00 | | 340 954.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |