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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 506 800.00 | 200 000.00 | 306 800.00 | 506 800.00 |
BZ Autres créances | 279 160.00 | | 279 160.00 | 279 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 297 692.00 | | 297 692.00 | 297 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 022.00 | | 577 022.00 | 577 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 822.00 | 200 000.00 | 883 822.00 | 1 083 822.00 |
CU Autres participations | 506 800.00 | 200 000.00 | 306 800.00 | 506 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 239 692.00 | 439 937.00 | | 239 692.00 |
DH Report à nouveau | | -14 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 181.00 | -186 039.00 | | 78 181.00 |
DL TOTAL (I) | 851 374.00 | 773 192.00 | | 851 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 21.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 703.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | 108.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 448.00 | 31 915.00 | | 32 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 822.00 | 805 108.00 | | 883 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 448.00 | 31 915.00 | | 32 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 201.00 | 17 227.00 | | 82 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020.00 | 203 266.00 | | 4 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 181.00 | -186 039.00 | | 78 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 800.00 | | | 506 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 800.00 | | | 506 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VC Groupe et associés | 275 019.00 | 275 019.00 | | 275 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 160.00 | 279 160.00 | | 279 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |