| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 985 454.00 | | 1 985 454.00 | 1 985 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 264.00 | 3 833.00 | 4 431.00 | 8 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 839.00 | 20 781.00 | 42 059.00 | 62 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 718.00 | 24 614.00 | 2 032 104.00 | 2 056 718.00 |
BT Marchandises | 149 241.00 | | 149 241.00 | 149 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
BZ Autres créances | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CF Disponibilités | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 468.00 | | 266 468.00 | 266 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 185.00 | 24 614.00 | 2 298 572.00 | 2 323 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 900.00 | 38 702.00 | | 145 900.00 |
DL TOTAL (I) | 384 601.00 | 238 702.00 | | 384 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 344.00 | 1 484 918.00 | | 1 356 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 258.00 | 288 323.00 | | 270 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 029.00 | 249 473.00 | | 194 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 340.00 | 72 420.00 | | 93 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 970.00 | 2 095 135.00 | | 1 913 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 572.00 | 2 333 837.00 | | 2 298 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 481.00 | | 2 081 481.00 | 2 081 481.00 |
FG Production vendue services | 248 587.00 | | 248 587.00 | 248 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 069.00 | | 2 330 069.00 | 2 330 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 243.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 783.00 | 7 803.00 | | 58 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 620.00 | 1 915 342.00 | | 2 334 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 720.00 | 1 876 641.00 | | 2 188 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 900.00 | 38 702.00 | | 145 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 191.00 | | 12 527.00 | 2 044 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 454.00 | | | 1 985 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 577.00 | | 12 527.00 | 58 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 371.00 | 16 243.00 | | 8 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 371.00 | 16 243.00 | | 8 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 029.00 | 194 029.00 | | 194 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 344.00 | 130 648.00 | 524 420.00 | 1 356 344.00 |
VI Groupe et associés | 270 258.00 | 270 258.00 | | 270 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 575.00 | | | 128 575.00 |
VP Divers | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 236.00 | 51 076.00 | 160.00 | 51 236.00 |
VW T.V.A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 970.00 | 688 274.00 | 524 420.00 | 1 913 970.00 |