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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 20.00 | 770.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 454.00 | | 1 985 454.00 | 1 985 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 162.00 | 9 987.00 | 3 175.00 | 13 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 589.00 | 60 354.00 | 33 236.00 | 93 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 155.00 | 70 361.00 | 2 022 794.00 | 2 093 155.00 |
BT Marchandises | 112 759.00 | | 112 759.00 | 112 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 341.00 | | 181 341.00 | 181 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 496.00 | 70 361.00 | 2 204 135.00 | 2 274 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 836 445.00 | 668 640.00 | | 836 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 033.00 | 167 805.00 | | 175 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 478.00 | 1 056 445.00 | | 1 231 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 037.00 | 831 378.00 | | 715 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 606.00 | 88 718.00 | | 12 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 212.00 | 219 853.00 | | 207 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 802.00 | 48 549.00 | | 37 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 657.00 | 1 188 497.00 | | 972 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 135.00 | 2 244 942.00 | | 2 204 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 414.00 | | 1 922 414.00 | 1 922 414.00 |
FG Production vendue services | 345 224.00 | | 345 224.00 | 345 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 637.00 | | 2 267 637.00 | 2 267 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 575.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 45.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 45.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -45.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 242.00 | 58 393.00 | | 61 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 938.00 | 2 266 366.00 | | 2 271 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 905.00 | 2 098 561.00 | | 2 096 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 033.00 | 167 805.00 | | 175 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 416.00 | | 19 562.00 | 2 076 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822.00 | 2 093 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 822.00 | 106 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 454.00 | | 790.00 | 1 985 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 802.00 | | 18 772.00 | 90 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 608.00 | 7 575.00 | 2 822.00 | 65 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 608.00 | 7 555.00 | 2 822.00 | 65 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 212.00 | 207 212.00 | | 207 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 037.00 | 113 465.00 | 578 168.00 | 715 037.00 |
VI Groupe et associés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 427.00 | 29 267.00 | 160.00 | 29 427.00 |
VW T.V.A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 657.00 | 371 085.00 | 578 168.00 | 972 657.00 |