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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 985 454.00 | | 1 985 454.00 | 1 985 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 434.00 | 6 876.00 | 3 557.00 | 10 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 965.00 | 35 736.00 | 29 230.00 | 64 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 013.00 | 42 612.00 | 2 018 401.00 | 2 061 013.00 |
BT Marchandises | 124 458.00 | | 124 458.00 | 124 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
BZ Autres créances | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CF Disponibilités | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 369.00 | | 235 369.00 | 235 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 382.00 | 42 612.00 | 2 253 770.00 | 2 296 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 164 601.00 | 18 702.00 | | 164 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 615.00 | 145 900.00 | | 144 615.00 |
DL TOTAL (I) | 529 216.00 | 384 601.00 | | 529 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 696.00 | 1 356 344.00 | | 1 225 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 373.00 | 270 258.00 | | 238 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 088.00 | 194 029.00 | | 207 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 397.00 | 93 340.00 | | 53 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 554.00 | 1 913 970.00 | | 1 724 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 770.00 | 2 298 572.00 | | 2 253 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 585.00 | | 1 971 585.00 | 1 971 585.00 |
FG Production vendue services | 261 586.00 | | 261 586.00 | 261 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 171.00 | | 2 233 171.00 | 2 233 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 034.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 107.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 107.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -107.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 038.00 | 58 783.00 | | 57 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 197.00 | 2 334 620.00 | | 2 243 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 582.00 | 2 188 720.00 | | 2 098 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 615.00 | 145 900.00 | | 144 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 718.00 | | 4 333.00 | 2 056 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 2 061 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | 75 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 454.00 | | | 1 985 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 104.00 | | 4 333.00 | 71 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 614.00 | 18 036.00 | 38.00 | 24 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 614.00 | 18 036.00 | 38.00 | 24 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 088.00 | 207 088.00 | | 207 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 696.00 | 132 415.00 | 523 898.00 | 1 225 696.00 |
VI Groupe et associés | 238 373.00 | 238 373.00 | | 238 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 648.00 | | | 130 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VP Divers | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 463.00 | 64 303.00 | 160.00 | 64 463.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 554.00 | 631 273.00 | 523 898.00 | 1 724 554.00 |