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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 985 454.00 | | 1 985 454.00 | 1 985 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 787.00 | 8 173.00 | 1 614.00 | 9 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 493.00 | 39 296.00 | 30 197.00 | 69 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 894.00 | 47 469.00 | 2 017 425.00 | 2 064 894.00 |
BT Marchandises | 123 546.00 | | 123 546.00 | 123 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
BZ Autres créances | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CF Disponibilités | 63 133.00 | | 63 133.00 | 63 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 873.00 | | 240 873.00 | 240 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 768.00 | 47 469.00 | 2 258 299.00 | 2 305 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 309 216.00 | 164 601.00 | | 309 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 616.00 | 144 615.00 | | 173 616.00 |
DL TOTAL (I) | 702 832.00 | 529 216.00 | | 702 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 281.00 | 1 225 696.00 | | 1 093 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 139.00 | 238 373.00 | | 184 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 460.00 | 207 088.00 | | 225 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 586.00 | 53 397.00 | | 52 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 467.00 | 1 724 554.00 | | 1 555 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 299.00 | 2 253 770.00 | | 2 258 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 754.00 | 631 273.00 | | 595 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 105.00 | | 1 995 105.00 | 1 995 105.00 |
FG Production vendue services | 271 158.00 | | 271 158.00 | 271 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 263.00 | | 2 266 263.00 | 2 266 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 064.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 64.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -56.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 527.00 | 57 038.00 | | 68 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 593.00 | 2 243 197.00 | | 2 267 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 977.00 | 2 098 582.00 | | 2 093 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 616.00 | 144 615.00 | | 173 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 013.00 | | 12 088.00 | 2 061 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 207.00 | 2 064 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 207.00 | 79 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 454.00 | | | 1 985 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 399.00 | | 12 088.00 | 75 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 612.00 | 13 064.00 | 8 207.00 | 42 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 612.00 | 13 064.00 | 8 207.00 | 42 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 460.00 | 225 460.00 | | 225 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 281.00 | 133 568.00 | 524 038.00 | 1 093 281.00 |
VI Groupe et associés | 184 139.00 | 184 139.00 | | 184 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 415.00 | | | 132 415.00 |
VP Divers | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 354.00 | 54 194.00 | 160.00 | 54 354.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 467.00 | 595 754.00 | 524 038.00 | 1 555 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |