| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 985 454.00 | | 1 985 454.00 | 1 985 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 162.00 | 8 645.00 | 4 517.00 | 13 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 640.00 | 56 963.00 | 20 677.00 | 77 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 416.00 | 65 608.00 | 2 010 808.00 | 2 076 416.00 |
BT Marchandises | 117 707.00 | | 117 707.00 | 117 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
BZ Autres créances | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 134.00 | | 234 134.00 | 234 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 550.00 | 65 608.00 | 2 244 942.00 | 2 310 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 668 640.00 | 482 832.00 | | 668 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 805.00 | 185 808.00 | | 167 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 445.00 | 888 640.00 | | 1 056 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 378.00 | 959 713.00 | | 831 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 718.00 | 135 988.00 | | 88 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 853.00 | 177 342.00 | | 219 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 549.00 | 40 775.00 | | 48 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 497.00 | 1 313 818.00 | | 1 188 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 942.00 | 2 202 458.00 | | 2 244 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 287.00 | 482 440.00 | | 487 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 441.00 | | 1 920 441.00 | 1 920 441.00 |
FG Production vendue services | 338 996.00 | | 338 996.00 | 338 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 438.00 | | 2 259 438.00 | 2 259 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 247.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 393.00 | 64 263.00 | | 58 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 366.00 | 2 225 983.00 | | 2 266 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 561.00 | 2 040 175.00 | | 2 098 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 805.00 | 185 808.00 | | 167 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 442.00 | | 15 662.00 | 2 066 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 688.00 | 2 076 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 688.00 | 90 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 454.00 | | | 1 985 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 828.00 | | 15 662.00 | 80 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 049.00 | 11 247.00 | 5 688.00 | 60 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 049.00 | 11 247.00 | 5 688.00 | 60 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 853.00 | 219 853.00 | | 219 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VB T. V. A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 378.00 | 130 168.00 | 533 500.00 | 831 378.00 |
VI Groupe et associés | 88 718.00 | 88 718.00 | | 88 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 335.00 | | | 128 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 042.00 | 56 882.00 | 160.00 | 57 042.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 497.00 | 487 287.00 | 533 500.00 | 1 188 497.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |