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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 985 454.00 | | 1 985 454.00 | 1 985 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 268.00 | 8 906.00 | 1 363.00 | 10 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 559.00 | 51 143.00 | 19 416.00 | 70 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 442.00 | 60 049.00 | 2 006 393.00 | 2 066 442.00 |
BT Marchandises | 120 791.00 | | 120 791.00 | 120 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
BZ Autres créances | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CF Disponibilités | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 065.00 | | 196 065.00 | 196 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 506.00 | 60 049.00 | 2 202 458.00 | 2 262 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 482 832.00 | 309 216.00 | | 482 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 808.00 | 173 616.00 | | 185 808.00 |
DL TOTAL (I) | 888 640.00 | 702 832.00 | | 888 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 713.00 | 1 093 281.00 | | 959 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 988.00 | 184 139.00 | | 135 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 342.00 | 225 460.00 | | 177 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 775.00 | 52 586.00 | | 40 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 818.00 | 1 555 467.00 | | 1 313 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 458.00 | 2 258 299.00 | | 2 202 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 440.00 | 595 754.00 | | 482 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 806.00 | | 1 910 806.00 | 1 910 806.00 |
FG Production vendue services | 309 092.00 | | 309 092.00 | 309 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 898.00 | | 2 219 898.00 | 2 219 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 580.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 263.00 | 68 527.00 | | 64 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 983.00 | 2 267 593.00 | | 2 225 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 175.00 | 2 093 977.00 | | 2 040 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 808.00 | 173 616.00 | | 185 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 894.00 | | 1 547.00 | 2 064 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 454.00 | | | 1 985 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 280.00 | | 1 547.00 | 79 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 469.00 | 12 580.00 | | 47 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 469.00 | 12 580.00 | | 47 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 342.00 | 177 342.00 | | 177 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 713.00 | 128 335.00 | 531 252.00 | 959 713.00 |
VI Groupe et associés | 135 988.00 | 135 988.00 | | 135 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 568.00 | | | 133 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 044.00 | 66 884.00 | 160.00 | 67 044.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 818.00 | 482 440.00 | 531 252.00 | 1 313 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |