| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 350.00 | 440.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 454.00 | | 1 985 454.00 | 1 985 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 162.00 | 11 217.00 | 1 945.00 | 13 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 737.00 | 37 082.00 | 43 655.00 | 80 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 302.00 | 48 648.00 | 2 031 654.00 | 2 080 302.00 |
BT Marchandises | 112 204.00 | | 112 204.00 | 112 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 203 801.00 | | 203 801.00 | 203 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 394.00 | | 368 394.00 | 368 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 696.00 | 48 648.00 | 2 400 048.00 | 2 448 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 991 478.00 | 836 445.00 | | 991 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 717.00 | 175 033.00 | | 266 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 195.00 | 1 231 478.00 | | 1 478 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 194.00 | 715 037.00 | | 567 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12 606.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 777.00 | 207 212.00 | | 295 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 870.00 | 37 802.00 | | 58 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 853.00 | 972 657.00 | | 921 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 048.00 | 2 204 135.00 | | 2 400 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 828.00 | 972 657.00 | | 514 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 795 770.00 | | 2 795 770.00 | 2 795 770.00 |
FG Production vendue services | 447 655.00 | | 447 655.00 | 447 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 425.00 | | 3 243 425.00 | 3 243 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 970.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 144.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 348.00 | -144.00 | | 7 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 708.00 | 61 242.00 | | 88 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 514.00 | 2 271 938.00 | | 3 255 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 797.00 | 2 096 905.00 | | 2 988 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 717.00 | 175 033.00 | | 266 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 155.00 | | 25 650.00 | 2 093 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 502.00 | 2 080 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 502.00 | 93 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986 244.00 | | | 1 986 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 751.00 | | 25 650.00 | 106 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 361.00 | 16 789.00 | 38 502.00 | 70 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 329.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 340.00 | 16 460.00 | 38 502.00 | 70 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 777.00 | 295 777.00 | | 295 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 194.00 | 160 169.00 | 407 025.00 | 567 194.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 240.00 | | | 183 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VW T.V.A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 853.00 | 514 828.00 | 407 025.00 | 921 853.00 |