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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 508.00 | 2 002.00 | 3 506.00 | 5 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 668.00 | 2 002.00 | 798 666.00 | 800 668.00 |
BT Marchandises | 84 131.00 | | 84 131.00 | 84 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 106.00 | | 57 106.00 | 57 106.00 |
CF Disponibilités | 94 018.00 | | 94 018.00 | 94 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 914.00 | | 285 914.00 | 285 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 582.00 | 2 002.00 | 1 084 580.00 | 1 086 582.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
DL TOTAL (I) | 83 070.00 | | | 83 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 510.00 | | | 1 001 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 580.00 | | | 1 084 580.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 292.00 | 67 720.00 | 272 278.00 | 739 292.00 |
VI Groupe et associés | 154 838.00 | | 154 838.00 | 154 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 616.00 | | | 782 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
VP Divers | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 819.00 | 50 659.00 | 160.00 | 50 819.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 510.00 | 174 940.00 | 427 276.00 | 1 001 510.00 |