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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 3 183.00 | 1 973.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 446.00 | 15 399.00 | 17 047.00 | 32 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 574.00 | 18 582.00 | 821 992.00 | 840 574.00 |
BT Marchandises | 108 733.00 | | 108 733.00 | 108 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
BZ Autres créances | 23 556.00 | 1 160.00 | 22 396.00 | 23 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
CF Disponibilités | 165 251.00 | | 165 251.00 | 165 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 580.00 | 1 160.00 | 398 420.00 | 399 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 154.00 | 19 742.00 | 1 220 412.00 | 1 240 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 401 077.00 | 284 003.00 | | 401 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 895.00 | 117 073.00 | | 108 895.00 |
DL TOTAL (I) | 542 972.00 | 434 077.00 | | 542 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 072.00 | 534 733.00 | | 474 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 443.00 | 132 449.00 | | 125 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 669.00 | 57 036.00 | | 49 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 257.00 | 20 849.00 | | 28 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 441.00 | 745 067.00 | | 677 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 412.00 | 1 179 144.00 | | 1 220 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 112.00 | 147 801.00 | | 147 112.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 352.00 | | 19 020.00 | 822 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 840 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 45 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 192.00 | | 19 020.00 | 27 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 546.00 | 6 037.00 | 18 582.00 | 12 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 546.00 | 6 037.00 | 18 582.00 | 12 546.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 891.00 | 269.00 | | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891.00 | 269.00 | | 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891.00 | 269.00 | | 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 072.00 | 69 186.00 | 255 036.00 | 474 072.00 |
VI Groupe et associés | 125 283.00 | | 125 283.00 | 125 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 660.00 | 12 682.00 | 7 978.00 | 20 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 201.00 | 55 063.00 | 8 138.00 | 63 201.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 441.00 | 147 112.00 | 380 479.00 | 677 441.00 |