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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 302.00 | 5 035.00 | 267.00 | 5 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 083.00 | 97 053.00 | 519 031.00 | 616 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 894.00 | 102 087.00 | 1 320 807.00 | 1 422 894.00 |
BT Marchandises | 199 687.00 | | 199 687.00 | 199 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
BZ Autres créances | 59 056.00 | 1 386.00 | 57 669.00 | 59 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
CF Disponibilités | 426 279.00 | | 426 279.00 | 426 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 033.00 | 1 386.00 | 773 647.00 | 775 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 928.00 | 103 474.00 | 2 094 454.00 | 2 197 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 631 311.00 | 509 972.00 | | 631 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 581.00 | 135 340.00 | | 148 581.00 |
DL TOTAL (I) | 812 892.00 | 678 311.00 | | 812 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 091.00 | 894 473.00 | | 925 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 236.00 | 120 351.00 | | 108 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 973.00 | 289 650.00 | | 201 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 261.00 | 77 573.00 | | 46 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 314.00 | | |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 281 562.00 | 1 400 371.00 | | 1 281 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 454.00 | 2 078 682.00 | | 2 094 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 780.00 | 896 413.00 | | 354 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 543.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 108 236.00 | | | 108 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 497.00 | | 40 397.00 | 1 382 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 337.00 | | 40 048.00 | 581 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | 349.00 | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 452.00 | 84 635.00 | | 17 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 452.00 | 84 635.00 | | 17 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 368.00 | 19.00 | | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | 19.00 | | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | 19.00 | | 1 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 973.00 | 201 973.00 | | 201 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 091.00 | 106 546.00 | 420 196.00 | 925 091.00 |
VI Groupe et associés | 108 076.00 | | 108 076.00 | 108 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 154.00 | | | 97 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 798.00 | 85 289.00 | 6 509.00 | 91 798.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 562.00 | 354 780.00 | 528 432.00 | 1 281 562.00 |