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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956.00 | 255.00 | 2 701.00 | 2 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 408.00 | 5 998.00 | 5 410.00 | 11 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 524.00 | 6 253.00 | 803 271.00 | 809 524.00 |
BT Marchandises | 82 770.00 | | 82 770.00 | 82 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BZ Autres créances | 28 694.00 | 151.00 | 28 543.00 | 28 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 401.00 | | 58 401.00 | 58 401.00 |
CF Disponibilités | 174 479.00 | | 174 479.00 | 174 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 354.00 | 151.00 | 360 203.00 | 360 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 878.00 | 6 404.00 | 1 163 474.00 | 1 169 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 433.00 | 53 070.00 | | 132 433.00 |
DL TOTAL (I) | 215 503.00 | 83 070.00 | | 215 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 059.00 | 739 292.00 | | 672 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 008.00 | 154 998.00 | | 155 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 475.00 | 69 004.00 | | 64 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 428.00 | 38 215.00 | | 56 428.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 947 970.00 | 1 001 685.00 | | 947 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 473.00 | 1 084 755.00 | | 1 163 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 668.00 | | 8 855.00 | 800 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 508.00 | | 8 855.00 | 5 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003.00 | 4 251.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | 4 251.00 | | 2 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 059.00 | 68 803.00 | 265 456.00 | 672 059.00 |
VI Groupe et associés | 154 848.00 | | 154 848.00 | 154 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
VP Divers | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 971.00 | 189 707.00 | 420 464.00 | 947 971.00 |