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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 302.00 | 4 229.00 | 1 073.00 | 5 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 035.00 | 13 223.00 | 562 812.00 | 576 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 497.00 | 17 452.00 | 1 365 045.00 | 1 382 497.00 |
BT Marchandises | 139 078.00 | | 139 078.00 | 139 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
BZ Autres créances | 142 955.00 | 1 368.00 | 141 587.00 | 142 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 238.00 | | 63 238.00 | 63 238.00 |
CF Disponibilités | 349 320.00 | | 349 320.00 | 349 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 004.00 | 1 368.00 | 713 637.00 | 715 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 501.00 | 18 820.00 | 2 078 682.00 | 2 097 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 509 972.00 | 401 077.00 | | 509 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 340.00 | 108 895.00 | | 135 340.00 |
DL TOTAL (I) | 678 311.00 | 542 972.00 | | 678 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 473.00 | 474 072.00 | | 894 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 351.00 | 125 443.00 | | 120 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 650.00 | 49 669.00 | | 289 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 573.00 | 28 257.00 | | 77 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 371.00 | 677 441.00 | | 1 400 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 682.00 | 1 220 412.00 | | 2 078 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 413.00 | 147 112.00 | | 896 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 574.00 | | 1 187 152.00 | 840 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 229.00 | 1 382 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645 229.00 | 581 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 414.00 | | 1 181 152.00 | 45 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 6 000.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 582.00 | 9 893.00 | 11 023.00 | 18 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 582.00 | 9 893.00 | 11 023.00 | 18 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 160.00 | 208.00 | | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | 208.00 | | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | 208.00 | | 1 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 650.00 | 289 650.00 | | 289 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 114 013.00 | 114 013.00 | | 114 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 930.00 | 442 323.00 | 180 258.00 | 825 930.00 |
VI Groupe et associés | 120 191.00 | | 120 191.00 | 120 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 455.00 | | | 447 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 120.00 | | | 490 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 529.00 | 163 369.00 | 6 160.00 | 169 529.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 371.00 | 896 413.00 | 300 609.00 | 1 400 371.00 |