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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 1 121.00 | 4 035.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 7 780.00 | 4 720.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 816.00 | 8 901.00 | 803 915.00 | 812 816.00 |
BT Marchandises | 94 960.00 | | 94 960.00 | 94 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BZ Autres créances | 30 275.00 | 212.00 | 30 063.00 | 30 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
CF Disponibilités | 138 903.00 | | 138 903.00 | 138 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 931.00 | 212.00 | 340 719.00 | 340 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 746.00 | 9 112.00 | 1 144 634.00 | 1 153 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 503.00 | 50 070.00 | | 182 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 500.00 | 132 433.00 | | 116 500.00 |
DL TOTAL (I) | 332 003.00 | 215 503.00 | | 332 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 697.00 | 672 059.00 | | 603 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 067.00 | 155 008.00 | | 134 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 539.00 | 64 475.00 | | 44 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 328.00 | 56 428.00 | | 30 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 631.00 | 947 970.00 | | 812 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 634.00 | 1 163 473.00 | | 1 144 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 225.00 | 189 706.00 | | 144 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 523.00 | | 3 292.00 | 809 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 363.00 | | 3 292.00 | 14 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 252.00 | 2 648.00 | | 6 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 252.00 | 2 648.00 | | 6 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151.00 | 61.00 | | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | 61.00 | | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | 61.00 | | 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 697.00 | 69 357.00 | 258 608.00 | 603 697.00 |
VI Groupe et associés | 133 907.00 | | 133 907.00 | 133 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 316.00 | | | 68 316.00 |
VP Divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 727.00 | 16 749.00 | 7 978.00 | 24 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 202.00 | 44 064.00 | 8 138.00 | 52 202.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 631.00 | 144 225.00 | 392 675.00 | 812 631.00 |