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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 2 152.00 | 3 004.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 036.00 | 10 394.00 | 11 642.00 | 22 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 352.00 | 12 546.00 | 809 806.00 | 822 352.00 |
BT Marchandises | 107 946.00 | | 107 946.00 | 107 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
BZ Autres créances | 31 720.00 | 891.00 | 30 830.00 | 31 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
CF Disponibilités | 137 896.00 | | 137 896.00 | 137 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 228.00 | 891.00 | 369 338.00 | 370 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 580.00 | 13 436.00 | 1 179 144.00 | 1 192 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 003.00 | 182 503.00 | | 284 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 073.00 | 116 500.00 | | 117 073.00 |
DL TOTAL (I) | 434 077.00 | 332 003.00 | | 434 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 733.00 | 603 697.00 | | 534 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 449.00 | 134 067.00 | | 132 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 036.00 | 44 539.00 | | 57 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 849.00 | 30 328.00 | | 20 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 067.00 | 812 631.00 | | 745 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 144.00 | 1 144 634.00 | | 1 179 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 801.00 | 144 225.00 | | 147 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 449.00 | | | 132 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 816.00 | | 9 536.00 | 812 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 656.00 | | 9 536.00 | 17 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 901.00 | 3 645.00 | 12 546.00 | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 901.00 | 3 645.00 | 12 546.00 | 8 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212.00 | 679.00 | | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | 679.00 | | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | 679.00 | | 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 733.00 | 69 916.00 | 251 734.00 | 534 733.00 |
VI Groupe et associés | 132 289.00 | | 132 289.00 | 132 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 474.00 | 17 496.00 | 7 978.00 | 25 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 534.00 | 54 396.00 | 8 138.00 | 62 534.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 067.00 | 147 801.00 | 384 183.00 | 745 067.00 |