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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 172.00 | 15 881.00 | 87 291.00 | 103 172.00 |
AP Constructions | 449 036.00 | 381 841.00 | 67 194.00 | 449 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 822.00 | 8 311.00 | 2 511.00 | 10 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 819.00 | 50 458.00 | 60 361.00 | 110 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 032.00 | | 81 032.00 | 81 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 981.00 | 456 492.00 | 298 489.00 | 754 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
BT Marchandises | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 041.00 | | 67 041.00 | 67 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 185.00 | 3 019.00 | 502 166.00 | 505 185.00 |
BZ Autres créances | 69 428.00 | | 69 428.00 | 69 428.00 |
CF Disponibilités | 1 060 792.00 | | 1 060 792.00 | 1 060 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 615.00 | 3 019.00 | 1 801 596.00 | 1 804 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 596.00 | 459 510.00 | 2 100 085.00 | 2 559 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 798.00 | | | 1 327 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 538.00 | | | 238 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 336.00 | | | 1 786 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 946.00 | | | 145 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 018.00 | | | 122 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 750.00 | | | 313 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 085.00 | | | 2 100 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 296.00 | | | 300 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 943.00 | | 214 258.00 | 634 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 780.00 | 81 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 221.00 | 754 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 441.00 | 673 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 843.00 | | 54 446.00 | 633 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 159 812.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 804.00 | 34 039.00 | 12 352.00 | 434 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 804.00 | 34 039.00 | 12 352.00 | 434 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 050.00 | | 5 031.00 | 8 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 050.00 | | 5 031.00 | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050.00 | | 5 031.00 | 8 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 946.00 | 145 946.00 | | 145 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 032.00 | | | 81 032.00 |
UX Autres créances clients | 502 166.00 | | | 502 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 187.00 | 18 995.00 | 12 192.00 | 31 187.00 |
VI Groupe et associés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 704.00 | 578 672.00 | 81 032.00 | 659 704.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 488.00 | 300 296.00 | 12 192.00 | 312 488.00 |