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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AN Terrains | 103 172.00 | 15 881.00 | 87 291.00 | 103 172.00 |
AP Constructions | 486 549.00 | 442 134.00 | 44 415.00 | 486 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 643.00 | 2 897.00 | 2 746.00 | 5 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 599.00 | 66 369.00 | 85 230.00 | 151 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 321.00 | 528 779.00 | 220 542.00 | 749 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
BT Marchandises | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 011.00 | 2 761.00 | 417 250.00 | 420 011.00 |
BZ Autres créances | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 080 573.00 | | 2 080 573.00 | 2 080 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 829.00 | 2 761.00 | 2 876 068.00 | 2 878 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 150.00 | 531 540.00 | 3 096 610.00 | 3 628 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 745 865.00 | | | 1 745 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 292.00 | | | 592 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 157.00 | | | 2 558 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 177.00 | | | 273 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
EA Autres dettes | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 454.00 | | | 538 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 610.00 | | | 3 096 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 454.00 | | | 538 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 364.00 | | 2 325.00 | 759 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 467.00 | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 368.00 | 749 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 901.00 | 746 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 561.00 | | 2 303.00 | 754 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | 22.00 | 3 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 383.00 | 54 297.00 | 9 901.00 | 484 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 885.00 | 54 297.00 | 9 901.00 | 482 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 177.00 | 273 177.00 | | 273 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UX Autres créances clients | 414 489.00 | 414 489.00 | | 414 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VB T. V. A. | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 006.00 | 454 245.00 | 761.00 | 455 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 454.00 | 538 454.00 | | 538 454.00 |