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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AN Terrains | 103 172.00 | 15 881.00 | 87 291.00 | 103 172.00 |
AP Constructions | 486 549.00 | 430 988.00 | 55 561.00 | 486 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 028.00 | 8 889.00 | 3 139.00 | 12 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 812.00 | 27 128.00 | 125 685.00 | 152 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 364.00 | 484 383.00 | 274 981.00 | 759 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
BT Marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 305.00 | 2 761.00 | 541 544.00 | 544 305.00 |
BZ Autres créances | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CF Disponibilités | 2 080 221.00 | | 2 080 221.00 | 2 080 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 819.00 | 2 761.00 | 2 790 058.00 | 2 792 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 183.00 | 487 144.00 | 3 065 039.00 | 3 552 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 805 036.00 | | | 1 805 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 828.00 | | | 540 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 865.00 | | | 2 565 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 207.00 | | | 280 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 483.00 | | | 187 483.00 |
EA Autres dettes | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 174.00 | | | 499 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 039.00 | | | 3 065 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 174.00 | | | 499 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 426.00 | | 134 744.00 | 665 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 806.00 | 759 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 806.00 | 754 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 361.00 | | 134 005.00 | 661 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | | 739.00 | 2 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 907.00 | 30 886.00 | 12 409.00 | 465 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 409.00 | 30 886.00 | 12 409.00 | 464 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 136.00 | | 35 375.00 | 38 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 136.00 | | 35 375.00 | 38 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 136.00 | | 35 375.00 | 38 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 207.00 | 280 207.00 | | 280 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 448.00 | 144 448.00 | | 144 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 538 783.00 | 538 783.00 | | 538 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VB T. V. A. | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VI Groupe et associés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 883.00 | 573 678.00 | 3 205.00 | 576 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 174.00 | 499 174.00 | | 499 174.00 |