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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 983.00 | 515.00 | 1 498.00 |
AN Terrains | 103 172.00 | 15 881.00 | 87 291.00 | 103 172.00 |
AP Constructions | 458 899.00 | 399 471.00 | 59 428.00 | 458 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 727.00 | 3 361.00 | 5 365.00 | 8 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 326.00 | 48 330.00 | 7 996.00 | 56 326.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 221.00 | 468 026.00 | 165 196.00 | 633 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
BT Marchandises | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 156.00 | | 50 156.00 | 50 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 144.00 | 26 320.00 | 659 824.00 | 686 144.00 |
BZ Autres créances | 64 948.00 | | 64 948.00 | 64 948.00 |
CF Disponibilités | 1 344 915.00 | | 1 344 915.00 | 1 344 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 027.00 | 26 320.00 | 2 215 707.00 | 2 242 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 248.00 | 494 346.00 | 2 380 902.00 | 2 875 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 098.00 | | | 1 570 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 092.00 | | | 241 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 190.00 | | | 2 031 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 633.00 | | | 272 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
EA Autres dettes | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 713.00 | | | 349 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 902.00 | | | 2 380 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 713.00 | | | 349 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 881.00 | | 17 769.00 | 672 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 429.00 | 633 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 429.00 | 630 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 283.00 | | 17 769.00 | 670 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 686.00 | 32 439.00 | 47 100.00 | 482 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 749.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 452.00 | 31 690.00 | 47 100.00 | 482 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 301.00 | 3 019.00 | | 23 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 301.00 | 3 019.00 | | 23 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 301.00 | 3 019.00 | | 23 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 633.00 | 272 633.00 | | 272 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 662 030.00 | 662 030.00 | | 662 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VB T. V. A. | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VI Groupe et associés | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 767.00 | 755 767.00 | 1 000.00 | 756 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 713.00 | 349 713.00 | | 349 713.00 |