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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AN Terrains | 103 172.00 | 15 881.00 | 87 291.00 | 103 172.00 |
AP Constructions | 469 649.00 | 409 717.00 | 59 932.00 | 469 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 843.00 | 5 326.00 | 4 518.00 | 9 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 340.00 | 52 279.00 | 61.00 | 52 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 068.00 | 484 700.00 | 154 368.00 | 639 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
BT Marchandises | 64 162.00 | | 64 162.00 | 64 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 477.00 | | 65 477.00 | 65 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 749.00 | 38 136.00 | 709 613.00 | 747 749.00 |
BZ Autres créances | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
CF Disponibilités | 1 315 275.00 | | 1 315 275.00 | 1 315 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 993.00 | 38 136.00 | 2 281 857.00 | 2 319 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 062.00 | 522 836.00 | 2 436 225.00 | 2 959 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 190.00 | | | 1 661 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 105.00 | | | 253 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 294.00 | | | 2 134 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 126.00 | | | 202 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
EA Autres dettes | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 931.00 | | | 301 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 225.00 | | | 2 436 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 931.00 | | | 301 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 221.00 | | 13 333.00 | 633 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 3 986.00 | 639 068.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 986.00 | 635 004.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 623.00 | | 11 867.00 | 630 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 467.00 | 1 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 026.00 | 20 661.00 | 3 986.00 | 468 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 515.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 043.00 | 20 146.00 | 3 986.00 | 467 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 320.00 | 19 029.00 | 7 213.00 | 26 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 320.00 | 19 029.00 | 7 213.00 | 26 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 320.00 | 19 029.00 | 7 213.00 | 26 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 029.00 | 7 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 126.00 | 202 126.00 | | 202 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 705 906.00 | 705 906.00 | | 705 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
VB T. V. A. | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 374.00 | 809 908.00 | 2 467.00 | 812 374.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 931.00 | 301 931.00 | | 301 931.00 |