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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 234.00 | 1 264.00 | 1 498.00 |
AN Terrains | 103 172.00 | 15 881.00 | 87 291.00 | 103 172.00 |
AP Constructions | 449 036.00 | 390 240.00 | 58 796.00 | 449 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320.00 | 1 798.00 | 2 522.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 755.00 | 74 534.00 | 39 221.00 | 113 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 881.00 | 482 686.00 | 190 194.00 | 672 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
BT Marchandises | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 997.00 | 23 301.00 | 675 696.00 | 698 997.00 |
BZ Autres créances | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
CF Disponibilités | 1 066 771.00 | | 1 066 771.00 | 1 066 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 010.00 | 23 301.00 | 1 988 709.00 | 2 012 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 891.00 | 505 987.00 | 2 178 903.00 | 2 684 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466 336.00 | | | 1 466 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 762.00 | | | 253 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 098.00 | | | 1 940 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 996.00 | | | 106 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EA Autres dettes | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 806.00 | | | 238 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 903.00 | | | 2 178 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 587.00 | | | 237 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 981.00 | | 5 525.00 | 754 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 032.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 625.00 | 672 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 593.00 | 670 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 849.00 | | 4 027.00 | 673 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 492.00 | 33 788.00 | 7 593.00 | 456 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 492.00 | 33 554.00 | 7 593.00 | 456 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 019.00 | 20 283.00 | | 3 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 019.00 | 20 283.00 | | 3 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 019.00 | 20 283.00 | | 3 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 672 677.00 | | | 672 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
VB T. V. A. | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 214.00 | 10 996.00 | 1 219.00 | 12 214.00 |
VI Groupe et associés | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 218.00 | 745 218.00 | 1 000.00 | 746 218.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 806.00 | 237 587.00 | 1 219.00 | 238 806.00 |