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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AN Terrains | 103 172.00 | 15 881.00 | 87 291.00 | 103 172.00 |
AP Constructions | 486 549.00 | 419 824.00 | 66 725.00 | 486 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 843.00 | 7 377.00 | 2 466.00 | 9 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 797.00 | 21 327.00 | 40 470.00 | 61 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 426.00 | 465 907.00 | 199 519.00 | 665 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
BT Marchandises | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 865.00 | | 103 865.00 | 103 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 659.00 | 38 136.00 | 672 523.00 | 710 659.00 |
BZ Autres créances | 70 163.00 | | 70 163.00 | 70 163.00 |
CF Disponibilités | 1 307 982.00 | | 1 307 982.00 | 1 307 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 072.00 | 38 136.00 | 2 265 936.00 | 2 304 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 498.00 | 504 043.00 | 2 465 456.00 | 2 969 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764 294.00 | | | 1 764 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 742.00 | | | 180 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 036.00 | | | 2 165 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 946.00 | | | 233 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 419.00 | | | 300 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 456.00 | | | 2 465 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 419.00 | | | 300 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 068.00 | | 57 706.00 | 639 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 348.00 | 665 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 348.00 | 661 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 004.00 | | 57 706.00 | 635 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 700.00 | 12 555.00 | 31 348.00 | 484 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 202.00 | 12 555.00 | 31 348.00 | 483 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 946.00 | 233 946.00 | | 233 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 668 815.00 | 668 815.00 | | 668 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
VB T. V. A. | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VI Groupe et associés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423.00 | | | 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 990.00 | 784 523.00 | 2 467.00 | 786 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 419.00 | 300 419.00 | | 300 419.00 |