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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AP Constructions | 56 926.00 | 56 778.00 | 148.00 | 56 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 104.00 | 201 313.00 | 172 791.00 | 374 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 728.00 | 427 746.00 | 341 982.00 | 769 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 256.00 | 691 447.00 | 550 809.00 | 1 242 256.00 |
BT Marchandises | 206 914.00 | | 206 914.00 | 206 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BZ Autres créances | 92 951.00 | | 92 951.00 | 92 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 890 811.00 | | 1 890 811.00 | 1 890 811.00 |
CF Disponibilités | 588 138.00 | | 588 138.00 | 588 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 911.00 | | 2 809 911.00 | 2 809 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 167.00 | 691 447.00 | 3 360 720.00 | 4 052 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 2 395 733.00 | | | 2 395 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 765.00 | | | 192 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 378.00 | | | 2 633 378.00 |
DP Provisions pour risques | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 610.00 | | | 509 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 061.00 | | | 191 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 046.00 | | | 701 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 720.00 | | | 3 360 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 044.00 | | | 701 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 571.00 | | 84 516.00 | 1 265 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 517.00 | 35 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 831.00 | 1 242 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 314.00 | 1 206 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 338.00 | | 49 344.00 | 1 229 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 233.00 | | 35 172.00 | 36 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 318.00 | 154 429.00 | 50 299.00 | 587 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 318.00 | 154 429.00 | 50 299.00 | 587 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 065.00 | | 8 769.00 | 35 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 065.00 | | 8 769.00 | 35 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 610.00 | 509 610.00 | | 509 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
UX Autres créances clients | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 233.00 | 158 233.00 | | 158 233.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 044.00 | 701 044.00 | | 701 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
ST Autres comptes | 169 454.00 | | | 169 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 755.00 | | | 145 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 376.00 | | | 521 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 025.00 | | | 465 025.00 |
ZE Dividendes | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 423.00 | | | 327 423.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |