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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AP Constructions | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 818.00 | 170 062.00 | 246 756.00 | 416 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 205.00 | 411 409.00 | 539 795.00 | 951 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 287.00 | 644 007.00 | 823 280.00 | 1 467 287.00 |
BT Marchandises | 192 459.00 | | 192 459.00 | 192 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BZ Autres créances | 109 282.00 | | 109 282.00 | 109 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 416 285.00 | 14 747.00 | 1 401 538.00 | 1 416 285.00 |
CF Disponibilités | 482 007.00 | | 482 007.00 | 482 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 484.00 | 14 747.00 | 2 220 737.00 | 2 235 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 771.00 | 658 754.00 | 3 044 017.00 | 3 702 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 2 543 004.00 | 2 070 233.00 | | 2 543 004.00 |
DH Report à nouveau | -157 480.00 | | | -157 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 235.00 | 315 291.00 | | 75 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 638.00 | 2 430 403.00 | | 2 505 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 715.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 715.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 528.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 126.00 | 429 907.00 | | 369 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 875.00 | 178 752.00 | | 161 875.00 |
EA Autres dettes | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 379.00 | 609 187.00 | | 538 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 017.00 | 3 125 305.00 | | 3 044 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 379.00 | 609 187.00 | | 538 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 528.00 | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 010.00 | | 9 780.00 | 1 468 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 503.00 | 1 467 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 503.00 | 1 430 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 281.00 | | 9 780.00 | 1 431 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 334.00 | 166 175.00 | 10 503.00 | 488 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 334.00 | 166 175.00 | 10 503.00 | 488 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 715.00 | | 85 715.00 | 85 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 512.00 | 14 500.00 | 3 266.00 | 3 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 512.00 | 14 500.00 | 3 266.00 | 3 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 227.00 | 14 500.00 | 88 980.00 | 89 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 715.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 500.00 | 3 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 126.00 | 369 126.00 | | 369 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
UX Autres créances clients | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 461.00 | 144 732.00 | 36 729.00 | 181 461.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 379.00 | 538 379.00 | | 538 379.00 |