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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AP Constructions | 56 926.00 | 56 896.00 | 30.00 | 56 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 818.00 | 118 043.00 | 298 774.00 | 416 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 927.00 | 307 785.00 | 644 143.00 | 951 927.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 010.00 | 488 334.00 | 979 676.00 | 1 468 010.00 |
BT Marchandises | 190 695.00 | | 190 695.00 | 190 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
BZ Autres créances | 92 287.00 | | 92 287.00 | 92 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 628.00 | 3 512.00 | 998 116.00 | 1 001 628.00 |
CF Disponibilités | 822 480.00 | | 822 480.00 | 822 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 142.00 | 3 512.00 | 2 145 630.00 | 2 149 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 152.00 | 491 847.00 | 3 125 305.00 | 3 617 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 2 070 233.00 | 2 543 004.00 | | 2 070 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 291.00 | -472 771.00 | | 315 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 403.00 | 2 115 113.00 | | 2 430 403.00 |
DP Provisions pour risques | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 907.00 | 374 986.00 | | 429 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 752.00 | 106 297.00 | | 178 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 187.00 | 481 811.00 | | 609 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 305.00 | 2 682 638.00 | | 3 125 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 187.00 | 481 811.00 | | 609 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 474.00 | | 118 041.00 | 1 432 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 36 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 506.00 | 1 468 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 006.00 | 1 431 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 245.00 | | 118 041.00 | 1 394 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 198.00 | 161 205.00 | 78 068.00 | 405 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 198.00 | 161 205.00 | 78 068.00 | 405 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 168.00 | | 10 655.00 | 14 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 168.00 | | 10 655.00 | 14 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 882.00 | | 10 655.00 | 99 882.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 907.00 | 429 907.00 | | 429 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 655.00 | 90 655.00 | | 90 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
UX Autres créances clients | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 055.00 | 128 326.00 | 36 729.00 | 165 055.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 187.00 | 609 187.00 | | 609 187.00 |