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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AP Constructions | 56 926.00 | 56 867.00 | 59.00 | 56 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 818.00 | 65 529.00 | 351 289.00 | 416 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 892.00 | 277 192.00 | 637 699.00 | 914 892.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 474.00 | 405 198.00 | 1 027 276.00 | 1 432 474.00 |
BT Marchandises | 153 425.00 | | 153 425.00 | 153 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BZ Autres créances | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 578.00 | 14 168.00 | 995 410.00 | 1 009 578.00 |
CF Disponibilités | 400 692.00 | | 400 692.00 | 400 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 530.00 | 14 168.00 | 1 655 362.00 | 1 669 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 004.00 | 419 366.00 | 2 682 638.00 | 3 102 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 2 543 004.00 | 2 531 450.00 | | 2 543 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 771.00 | 11 553.00 | | -472 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 113.00 | 2 587 884.00 | | 2 115 113.00 |
DP Provisions pour risques | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 904.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 986.00 | 407 781.00 | | 374 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 297.00 | 136 812.00 | | 106 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 345.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 811.00 | 547 323.00 | | 481 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 638.00 | 3 220 921.00 | | 2 682 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 811.00 | 547 323.00 | | 481 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 904.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 916.00 | | 1 024 183.00 | 1 254 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 38 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 625.00 | 1 432 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843 125.00 | 1 394 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 640.00 | | 1 018 730.00 | 1 218 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 276.00 | | 5 453.00 | 36 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 560.00 | 146 065.00 | 715 427.00 | 974 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 560.00 | 146 065.00 | 715 427.00 | 974 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 836.00 | 12 332.00 | | 1 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 836.00 | 12 332.00 | | 1 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 551.00 | 12 332.00 | | 87 551.00 |
UG ‐ Financières | | 12 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 986.00 | 374 986.00 | | 374 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
UX Autres créances clients | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 063.00 | 107 334.00 | 36 729.00 | 144 063.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 811.00 | 481 811.00 | | 481 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |