| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AP Constructions | 56 926.00 | 56 807.00 | 119.00 | 56 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 399.00 | 253 796.00 | 119 603.00 | 373 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 113.00 | 518 297.00 | 255 816.00 | 774 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 570.00 | 834 510.00 | 411 060.00 | 1 245 570.00 |
BT Marchandises | 220 788.00 | | 220 788.00 | 220 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BZ Autres créances | 150 623.00 | | 150 623.00 | 150 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 285 483.00 | | 2 285 483.00 | 2 285 483.00 |
CF Disponibilités | 196 381.00 | | 196 381.00 | 196 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 500.00 | | 2 883 500.00 | 2 883 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 070.00 | 834 510.00 | 3 294 560.00 | 4 129 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 2 468 495.00 | | | 2 468 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 936.00 | | | 112 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 311.00 | | | 2 626 311.00 |
DP Provisions pour risques | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 346.00 | | | 499 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 926.00 | | | 149 926.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 453.00 | | | 652 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 560.00 | | | 3 294 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 453.00 | | | 652 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 256.00 | | 9 040.00 | 1 242 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 35 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 725.00 | 1 245 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 359.00 | 1 210 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 368.00 | | 9 040.00 | 1 206 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 448.00 | 148 421.00 | 5 359.00 | 691 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 448.00 | 148 421.00 | 5 359.00 | 691 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 296.00 | | 10 500.00 | 26 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 296.00 | | 10 500.00 | 26 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 346.00 | 499 346.00 | | 499 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
UX Autres créances clients | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 717.00 | | | 92 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 779.00 | 214 779.00 | | 214 779.00 |
VW T.V.A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 453.00 | 652 453.00 | | 652 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
ST Autres comptes | 165 748.00 | | | 165 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 143.00 | | | 143 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 462.00 | | | 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 309.00 | | | 491 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 603.00 | | | 441 603.00 |
ZE Dividendes | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 696.00 | | | 321 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |