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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AP Constructions | 56 926.00 | 56 837.00 | 89.00 | 56 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 599.00 | 309 641.00 | 64 958.00 | 374 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 505.00 | 602 471.00 | 179 034.00 | 781 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 916.00 | 974 559.00 | 280 357.00 | 1 254 916.00 |
BT Marchandises | 218 016.00 | | 218 016.00 | 218 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BZ Autres créances | 140 273.00 | | 140 273.00 | 140 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 304 903.00 | 1 836.00 | 2 303 067.00 | 2 304 903.00 |
CF Disponibilités | 260 823.00 | | 260 823.00 | 260 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 400.00 | 1 836.00 | 2 940 564.00 | 2 942 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 316.00 | 976 395.00 | 3 220 921.00 | 4 197 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 2 531 450.00 | | | 2 531 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 883.00 | | | 2 587 883.00 |
DP Provisions pour risques | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 781.00 | | | 407 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 812.00 | | | 136 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 323.00 | | | 547 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 921.00 | | | 3 220 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 321.00 | | | 547 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 571.00 | | 10 590.00 | 1 245 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 1 254 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 1 218 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 049.00 | | 9 836.00 | 1 210 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 522.00 | | 754.00 | 35 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 510.00 | 141 294.00 | 1 245.00 | 834 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 510.00 | 141 294.00 | 1 245.00 | 834 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 796.00 | 85 715.00 | 15 796.00 | 15 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 796.00 | 87 551.00 | 15 796.00 | 15 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 715.00 | 15 796.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 781.00 | 407 781.00 | | 407 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
UX Autres créances clients | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 183.00 | 72 183.00 | | 72 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 934.00 | 194 934.00 | | 194 934.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 321.00 | 547 321.00 | | 547 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
ST Autres comptes | 164 468.00 | | | 164 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 276.00 | | | 147 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 154.00 | | | 446 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 054.00 | | | 412 054.00 |
ZE Dividendes | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 742.00 | | | 326 742.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |