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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AP Constructions | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 068.00 | 218 175.00 | 199 893.00 | 418 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 649.00 | 517 634.00 | 446 014.00 | 963 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 981.00 | 798 345.00 | 682 636.00 | 1 480 981.00 |
BT Marchandises | 223 486.00 | | 223 486.00 | 223 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BZ Autres créances | 132 544.00 | | 132 544.00 | 132 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086 078.00 | 21 500.00 | 1 064 578.00 | 1 086 078.00 |
CF Disponibilités | 958 067.00 | | 958 067.00 | 958 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 386.00 | 21 500.00 | 2 403 886.00 | 2 425 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 367.00 | 819 845.00 | 3 086 522.00 | 3 906 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 2 543 004.00 | 2 543 004.00 | | 2 543 004.00 |
DH Report à nouveau | -82 245.00 | -157 480.00 | | -82 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 471.00 | 75 235.00 | | 13 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 109.00 | 2 505 638.00 | | 2 519 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 403.00 | 369 126.00 | | 403 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 204.00 | 161 875.00 | | 163 204.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 7 002.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 413.00 | 538 379.00 | | 567 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 522.00 | 3 044 017.00 | | 3 086 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 413.00 | 538 379.00 | | 567 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 287.00 | | 13 694.00 | 1 467 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 558.00 | | 13 694.00 | 1 430 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 007.00 | 154 338.00 | | 644 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 007.00 | 154 338.00 | | 644 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 747.00 | 6 753.00 | | 14 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 747.00 | 6 753.00 | | 14 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 747.00 | 6 753.00 | | 14 747.00 |
UG ‐ Financières | | 6 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 403.00 | 403 403.00 | | 403 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
UX Autres créances clients | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 120.00 | 98 120.00 | | 98 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 159.00 | 157 430.00 | 36 729.00 | 194 159.00 |
VW T.V.A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 413.00 | 567 413.00 | | 567 413.00 |