| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 109.00 | 68 157.00 | 8 952.00 | 77 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 506.00 | 403 681.00 | 13 824.00 | 417 506.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 421.00 | 554 569.00 | 84 852.00 | 639 421.00 |
BT Marchandises | 154 659.00 | | 154 659.00 | 154 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 179.00 | 11 861.00 | 469 319.00 | 481 179.00 |
BZ Autres créances | 223 927.00 | | 223 927.00 | 223 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 168 923.00 | | 168 923.00 | 168 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 523.00 | 11 861.00 | 1 921 662.00 | 1 933 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 944.00 | 566 430.00 | 2 006 514.00 | 2 572 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 985.00 | 348 458.00 | | 312 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 402.00 | 64 526.00 | | -60 402.00 |
DK Provisions réglementées | 6 181.00 | 11 211.00 | | 6 181.00 |
DL TOTAL (I) | 522 763.00 | 688 196.00 | | 522 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 117.00 | 109 738.00 | | 103 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 117.00 | 109 738.00 | | 103 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 315.00 | 100 665.00 | | 302 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 185.00 | 836 881.00 | | 966 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 260.00 | 121 271.00 | | 105 260.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | 3 281.00 | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 634.00 | 1 062 098.00 | | 1 380 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 514.00 | 1 860 032.00 | | 2 006 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 634.00 | 1 062 098.00 | | 1 380 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 570 561.00 | | 4 570 561.00 | 4 570 561.00 |
FG Production vendue services | 67 793.00 | | 67 793.00 | 67 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 354.00 | | 4 638 354.00 | 4 638 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 652 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 874 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 304.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 030.00 | 9 122.00 | | 5 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 281.00 | 9 122.00 | | 5 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 776.00 | 11 469.00 | | 3 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 776.00 | 11 469.00 | | 3 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | -2 347.00 | | 1 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 334.00 | 19 121.00 | | -47 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 462.00 | 5 091 675.00 | | 4 669 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 864.00 | 5 027 148.00 | | 4 729 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 402.00 | 64 526.00 | | -60 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 227.00 | | 19 194.00 | 620 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 655.00 | | | 124 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 428.00 | | 19 187.00 | 475 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 145.00 | | 7.00 | 20 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 920.00 | 5 649.00 | | 548 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 731.00 | | | 82 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 189.00 | 5 649.00 | | 466 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 211.00 | | 5 030.00 | 11 211.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 738.00 | | 6 621.00 | 109 738.00 |
6T Sur comptes clients | 11 927.00 | 2 222.00 | 2 289.00 | 11 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 927.00 | 2 222.00 | 2 289.00 | 11 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 876.00 | 2 222.00 | 13 940.00 | 132 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 222.00 | 8 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 185.00 | 966 185.00 | | 966 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
UX Autres créances clients | 470 138.00 | | | 470 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VB T. V. A. | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
VC Groupe et associés | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 302 315.00 | 302 315.00 | | 302 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 093.00 | 698 900.00 | 31 193.00 | 730 093.00 |
VW T.V.A. | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 634.00 | 1 380 634.00 | | 1 380 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 984.00 | | | 412 984.00 |