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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 010.00 | 83 818.00 | 7 192.00 | 91 010.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 83 944.00 | 4 918.00 | 79 027.00 | 83 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 222.00 | 2 308.00 | 26 915.00 | 29 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 341.00 | 24 225.00 | 46 116.00 | 70 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 778.00 | 115 268.00 | 230 510.00 | 345 778.00 |
BT Marchandises | 113 871.00 | | 113 871.00 | 113 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 670.00 | 11 832.00 | 376 838.00 | 388 670.00 |
BZ Autres créances | 133 918.00 | | 133 918.00 | 133 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 298 903.00 | | 298 903.00 | 298 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 673.00 | 11 832.00 | 1 232 841.00 | 1 244 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 451.00 | 127 100.00 | 1 463 350.00 | 1 590 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 377.00 | | | 362 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
DL TOTAL (I) | 643 133.00 | | | 643 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 674.00 | | | 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 674.00 | | | 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 404.00 | | | 120 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 018.00 | | | 635 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
EA Autres dettes | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 543.00 | | | 819 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 350.00 | | | 1 463 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 363.00 | | | 729 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 701 376.00 | | 3 701 376.00 | 3 701 376.00 |
FG Production vendue services | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 277.00 | | 3 737 277.00 | 3 737 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 831 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 419.00 | | | -8 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 308.00 | | | -14 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 714.00 | | | 3 763 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 958.00 | | | 3 746 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 941.00 | | 166 943.00 | 670 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 308.00 | 29 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 106.00 | 345 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 798.00 | 183 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 155.00 | | 3 779.00 | 129 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 615.00 | | 162 691.00 | 494 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 171.00 | | 474.00 | 47 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 092.00 | 27 974.00 | 473 798.00 | 561 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 795.00 | 1 023.00 | | 82 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 297.00 | 26 951.00 | 473 798.00 | 478 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 672.00 | | 17 999.00 | 18 672.00 |
6T Sur comptes clients | 11 172.00 | 2 149.00 | 1 489.00 | 11 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 172.00 | 2 149.00 | 1 489.00 | 11 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 845.00 | 2 149.00 | 19 488.00 | 29 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 018.00 | 635 018.00 | | 635 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
UX Autres créances clients | 375 267.00 | | | 375 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VB T. V. A. | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
VC Groupe et associés | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 404.00 | 30 224.00 | 90 180.00 | 120 404.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 235.00 | 518 494.00 | 42 740.00 | 561 235.00 |
VW T.V.A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 543.00 | 729 363.00 | 90 180.00 | 819 543.00 |