| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 877.00 | 88 548.00 | 3 330.00 | 91 877.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 83 944.00 | 30 101.00 | 53 843.00 | 83 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 214.00 | 16 179.00 | 15 036.00 | 31 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 030.00 | 20 926.00 | 31 104.00 | 52 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 326.00 | 155 754.00 | 177 572.00 | 333 326.00 |
BT Marchandises | 124 362.00 | | 124 362.00 | 124 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 477.00 | 20 142.00 | 470 335.00 | 490 477.00 |
BZ Autres créances | 126 011.00 | | 126 011.00 | 126 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 559 859.00 | | 1 559 859.00 | 1 559 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 598.00 | 20 142.00 | 2 288 455.00 | 2 308 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 924.00 | 175 896.00 | 2 466 028.00 | 2 641 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 023.00 | 543 616.00 | | 736 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 232.00 | 192 407.00 | | 342 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 255.00 | 1 000 024.00 | | 1 342 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 146.00 | 1 453.00 | | 1 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 146.00 | 1 453.00 | | 1 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 593.00 | 60 556.00 | | 45 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 587.00 | 77 408.00 | | 135 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 631.00 | 754 488.00 | | 812 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 881.00 | 109 559.00 | | 114 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 12 195.00 | 11 006.00 | | 12 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 627.00 | 1 013 016.00 | | 1 122 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 028.00 | 2 014 493.00 | | 2 466 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 587.00 | | | 135 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 229 408.00 | 17 016.00 | 5 246 424.00 | 5 229 408.00 |
FG Production vendue services | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 236 531.00 | 17 016.00 | 5 253 547.00 | 5 236 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 261 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 764 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 146.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 146.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | -400.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | -400.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | 546.00 | | -608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 033.00 | 25 162.00 | | 37 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 665.00 | 77 381.00 | | 135 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 424.00 | 4 329 452.00 | | 5 261 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 193.00 | 4 137 045.00 | | 4 919 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 232.00 | 192 407.00 | | 342 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 909.00 | | 2 318.00 | 351 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 333 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 167 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 934.00 | | 867.00 | 132 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 638.00 | | 1 450.00 | 186 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 556.00 | 20 098.00 | 20 900.00 | 156 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 237.00 | 1 310.00 | | 87 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 319.00 | 18 788.00 | 20 900.00 | 69 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 453.00 | | 307.00 | 1 453.00 |
6T Sur comptes clients | 18 064.00 | 4 567.00 | 2 488.00 | 18 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 064.00 | 4 567.00 | 2 488.00 | 18 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 517.00 | 4 567.00 | 2 795.00 | 19 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 631.00 | 812 631.00 | | 812 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
UX Autres créances clients | 461 807.00 | 461 807.00 | | 461 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
VB T. V. A. | 116 202.00 | 116 202.00 | | 116 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 593.00 | 30 510.00 | 15 083.00 | 45 593.00 |
VI Groupe et associés | 135 587.00 | 135 587.00 | | 135 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 714.00 | 595 707.00 | 61 007.00 | 656 714.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 627.00 | 1 107 544.00 | 15 083.00 | 1 122 627.00 |