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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 010.00 | 85 528.00 | 5 482.00 | 91 010.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 83 944.00 | 13 312.00 | 70 632.00 | 83 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 214.00 | 6 895.00 | 24 319.00 | 31 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 480.00 | 30 148.00 | 41 332.00 | 71 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 909.00 | 135 882.00 | 213 026.00 | 348 909.00 |
BT Marchandises | 89 524.00 | | 89 524.00 | 89 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 617.00 | 11 735.00 | 345 882.00 | 357 617.00 |
BZ Autres créances | 61 967.00 | 1.00 | 61 967.00 | 61 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 693 937.00 | | 693 937.00 | 693 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 083.00 | 11 735.00 | 1 520 348.00 | 1 532 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 991.00 | 147 617.00 | 1 733 374.00 | 1 880 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 133.00 | 362 377.00 | | 379 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 483.00 | 16 756.00 | | 164 483.00 |
DL TOTAL (I) | 807 616.00 | 643 133.00 | | 807 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 951.00 | 674.00 | | 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 951.00 | 674.00 | | 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 391.00 | 120 404.00 | | 90 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 099.00 | 27.00 | | 21 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 418.00 | 635 018.00 | | 720 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 732.00 | 52 272.00 | | 79 732.00 |
EA Autres dettes | 13 168.00 | 11 823.00 | | 13 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 807.00 | 819 543.00 | | 924 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 374.00 | 1 463 350.00 | | 1 733 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 684 662.00 | 10 748.00 | 3 695 411.00 | 3 684 662.00 |
FG Production vendue services | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 974.00 | 10 748.00 | 3 699 722.00 | 3 688 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 562 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 3 449.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 3 449.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 351.00 | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 11 868.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -8 419.00 | | -509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 077.00 | -14 308.00 | | 72 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 048.00 | 3 763 714.00 | | 3 701 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 565.00 | 3 746 958.00 | | 3 536 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 483.00 | 16 756.00 | | 164 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 778.00 | | 3 131.00 | 345 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 934.00 | | | 132 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 508.00 | | 3 131.00 | 183 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 268.00 | 20 614.00 | | 115 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 818.00 | 1 710.00 | | 83 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 450.00 | 18 904.00 | | 31 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674.00 | 277.00 | | 674.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 11 832.00 | 196.00 | 293.00 | 11 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 832.00 | 196.00 | 293.00 | 11 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 506.00 | 473.00 | 293.00 | 12 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 418.00 | 720 418.00 | | 720 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 337.00 | | 293 371.00 | 29 337.00 |
UX Autres créances clients | 344 473.00 | 3 444 731.00 | | 344 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 144.00 | | 131 441.00 | 13 144.00 |
VB T. V. A. | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 391.00 | 30 211.00 | 60 180.00 | 90 391.00 |
VI Groupe et associés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 959.00 | 435 478.00 | 42 480.00 | 477 959.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 807.00 | 864 627.00 | 60 180.00 | 924 807.00 |