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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 231.00 | 82 795.00 | 4 436.00 | 87 231.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 109.00 | 70 228.00 | 6 881.00 | 77 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 506.00 | 408 069.00 | 9 437.00 | 417 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 941.00 | 561 092.00 | 109 849.00 | 670 941.00 |
BT Marchandises | 93 179.00 | | 93 179.00 | 93 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 980.00 | 11 172.00 | 354 808.00 | 365 980.00 |
BZ Autres créances | 150 235.00 | | 150 235.00 | 150 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 602 952.00 | | 602 952.00 | 602 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 351.00 | 11 172.00 | 1 511 179.00 | 1 522 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 291.00 | 572 264.00 | 1 621 027.00 | 2 193 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 582.00 | | | 252 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 795.00 | | | 109 795.00 |
DL TOTAL (I) | 626 377.00 | | | 626 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 154.00 | | | 150 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 869.00 | | | 680 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 977.00 | | | 975 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 027.00 | | | 1 621 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 858.00 | | | 855 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 138 258.00 | 11.00 | 4 138 269.00 | 4 138 258.00 |
FG Production vendue services | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 385.00 | 11.00 | 4 187 396.00 | 4 187 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 154 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 952.00 | | | 4 287 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 157.00 | | | 4 178 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 795.00 | | | 109 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 421.00 | | 33 577.00 | 639 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 058.00 | 47 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 670 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 655.00 | | 4 500.00 | 124 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 615.00 | | | 494 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 152.00 | | 29 077.00 | 20 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 569.00 | 6 522.00 | | 554 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 731.00 | 64.00 | | 82 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 838.00 | 6 458.00 | | 471 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 117.00 | | 84 445.00 | 103 117.00 |
6T Sur comptes clients | 11 861.00 | 1 958.00 | 2 647.00 | 11 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 861.00 | 1 958.00 | 2 647.00 | 11 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 159.00 | 1 958.00 | 93 272.00 | 121 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 869.00 | 680 869.00 | | 680 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
UX Autres créances clients | 351 101.00 | | | 351 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VB T. V. A. | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
VC Groupe et associés | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 154.00 | 30 034.00 | 120 120.00 | 150 154.00 |
VI Groupe et associés | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 392.00 | 511 341.00 | 62 050.00 | 573 392.00 |
VW T.V.A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 977.00 | 855 858.00 | 120 120.00 | 975 977.00 |