| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 010.00 | 87 237.00 | 3 773.00 | 91 010.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 83 944.00 | 21 707.00 | 62 238.00 | 83 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 214.00 | 11 537.00 | 19 677.00 | 31 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 480.00 | 36 075.00 | 35 405.00 | 71 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 909.00 | 156 556.00 | 195 353.00 | 351 909.00 |
BT Marchandises | 107 716.00 | | 107 716.00 | 107 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 552.00 | 18 064.00 | 477 487.00 | 495 552.00 |
BZ Autres créances | 75 495.00 | | 75 495.00 | 75 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 849 635.00 | | 849 635.00 | 849 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 205.00 | 18 064.00 | 1 819 140.00 | 1 837 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 113.00 | 174 620.00 | 2 014 493.00 | 2 189 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 616.00 | 379 133.00 | | 543 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 407.00 | 164 483.00 | | 192 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 024.00 | 807 616.00 | | 1 000 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 453.00 | 951.00 | | 1 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 453.00 | 951.00 | | 1 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 556.00 | 90 391.00 | | 60 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 408.00 | 21 099.00 | | 77 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 488.00 | 720 418.00 | | 754 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 559.00 | 79 732.00 | | 109 559.00 |
EA Autres dettes | 11 006.00 | 13 168.00 | | 11 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 016.00 | 924 807.00 | | 1 013 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 493.00 | 1 733 374.00 | | 2 014 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 290 983.00 | 17 909.00 | 4 308 892.00 | 4 290 983.00 |
FG Production vendue services | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298 032.00 | 17 909.00 | 4 315 940.00 | 4 298 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 110 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 111.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 111.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -400.00 | 620.00 | | -400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -400.00 | 620.00 | | -400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | -509.00 | | 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 162.00 | 24 562.00 | | 25 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 381.00 | 72 077.00 | | 77 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 452.00 | 3 701 048.00 | | 4 329 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 045.00 | 3 536 565.00 | | 4 137 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 407.00 | 164 483.00 | | 192 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 909.00 | | 3 000.00 | 348 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 934.00 | | | 132 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 638.00 | | | 186 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 337.00 | | 3 000.00 | 29 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 332.00 | 20 224.00 | | 136 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 978.00 | 1 260.00 | | 85 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 355.00 | 18 964.00 | | 50 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951.00 | 502.00 | | 951.00 |
6T Sur comptes clients | 11 735.00 | 10 784.00 | 4 455.00 | 11 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 735.00 | 10 784.00 | 4 455.00 | 11 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 686.00 | 11 286.00 | 4 455.00 | 12 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 488.00 | 754 488.00 | | 754 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 337.00 | 3 000.00 | 29 337.00 | 32 337.00 |
UX Autres créances clients | 461 968.00 | 461 968.00 | | 461 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
VB T. V. A. | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 556.00 | 30 376.00 | 30 180.00 | 60 556.00 |
VI Groupe et associés | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 190.00 | 549 270.00 | 62 920.00 | 612 190.00 |
VW T.V.A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 017.00 | 982 837.00 | 30 180.00 | 1 013 017.00 |