| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 877.00 | 89 287.00 | 2 591.00 | 91 877.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 112 140.00 | 40 610.00 | 71 530.00 | 112 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 518.00 | 17 719.00 | 9 800.00 | 27 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 030.00 | 26 688.00 | 25 342.00 | 52 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 826.00 | 174 303.00 | 183 522.00 | 357 826.00 |
BT Marchandises | 162 961.00 | | 162 961.00 | 162 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 966.00 | 6 295.00 | 525 670.00 | 531 966.00 |
BZ Autres créances | 164 515.00 | | 164 515.00 | 164 515.00 |
CF Disponibilités | 1 555 075.00 | | 1 555 075.00 | 1 555 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 312.00 | 6 295.00 | 2 420 017.00 | 2 426 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 138.00 | 180 599.00 | 2 603 539.00 | 2 784 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 255.00 | | | 1 078 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 261.00 | | | 331 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 516.00 | | | 1 673 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 099.00 | | | 815 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 714.00 | | | 88 714.00 |
EA Autres dettes | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 252.00 | | | 928 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 539.00 | | | 2 603 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 252.00 | | | 928 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250 892.00 | 14 133.00 | 5 265 025.00 | 5 250 892.00 |
FG Production vendue services | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 220.00 | 14 133.00 | 5 273 354.00 | 5 259 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 290 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 829 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 23 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 003.00 | | | 117 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 377.00 | | | 5 290 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 116.00 | | | 4 959 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 261.00 | | | 331 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 326.00 | | 28 196.00 | 333 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 696.00 | 357 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 696.00 | 191 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 801.00 | | | 133 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 189.00 | | 28 196.00 | 167 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 754.00 | 22 246.00 | 3 696.00 | 155 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 548.00 | 739.00 | | 88 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 206.00 | 21 507.00 | 3 696.00 | 67 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 146.00 | 625.00 | | 1 146.00 |
6T Sur comptes clients | 20 142.00 | 3 169.00 | 17 016.00 | 20 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 142.00 | 3 169.00 | 17 016.00 | 20 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 289.00 | 3 795.00 | 17 016.00 | 21 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 099.00 | 815 099.00 | | 815 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
UX Autres créances clients | 521 123.00 | 521 123.00 | | 521 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
VB T. V. A. | 136 100.00 | 136 100.00 | | 136 100.00 |
VC Groupe et associés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 613.00 | 697 433.00 | 43 180.00 | 740 613.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 252.00 | 928 252.00 | | 928 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 809.00 | | | 91 809.00 |
ST Autres comptes | 228 579.00 | | | 228 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 674.00 | | | 119 674.00 |
YT Sous‐traitance | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 142.00 | | | 82 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -157.00 | | | -157.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 911.00 | | | 369 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 887.00 | | | 396 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 871.00 | | | 525 871.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |