| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | 3 641.00 | 124.00 | 3 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 6 306.00 | 913.00 | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 595.00 | 466 344.00 | 46 250.00 | 512 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 533.00 | 476 291.00 | 132 242.00 | 608 533.00 |
BT Marchandises | 505 822.00 | | 505 822.00 | 505 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 838.00 | 59 514.00 | 403 324.00 | 462 838.00 |
BZ Autres créances | 62 441.00 | | 62 441.00 | 62 441.00 |
CF Disponibilités | 160 626.00 | | 160 626.00 | 160 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 664.00 | 59 514.00 | 1 153 150.00 | 1 212 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 197.00 | 535 805.00 | 1 285 392.00 | 1 821 197.00 |
CU Autres participations | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 390 621.00 | | | 390 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
DL TOTAL (I) | 539 994.00 | | | 539 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 652.00 | | | 259 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 293.00 | | | 353 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 230.00 | | | 122 230.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 398.00 | | | 745 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 392.00 | | | 1 285 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 398.00 | | | 745 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 105 271.00 | | 3 105 271.00 | 3 105 271.00 |
FG Production vendue services | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 853.00 | | 3 108 853.00 | 3 108 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 829.00 | |
GE Autres charges | | | 5 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 851.00 | | | 3 124 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 828.00 | | | 3 017 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 946.00 | | 587.00 | 609 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 32 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 608 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 227.00 | | 587.00 | 519 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 369.00 | 40 923.00 | | 435 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | 495.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 223.00 | 40 428.00 | | 432 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 419.00 | 33 828.00 | 5 734.00 | 31 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 419.00 | 33 828.00 | 5 734.00 | 31 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 419.00 | 33 828.00 | 5 734.00 | 31 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 829.00 | 5 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 293.00 | 353 293.00 | | 353 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
UX Autres créances clients | 428 246.00 | | | 428 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 259 652.00 | 259 652.00 | | 259 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 160.00 | 544 984.00 | 14 176.00 | 559 160.00 |
VW T.V.A. | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 934.00 | 739 934.00 | | 739 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
ST Autres comptes | 268 221.00 | | | 268 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 800.00 | | | 616 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 542.00 | | | 470 542.00 |
ZE Dividendes | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 017.00 | | | 370 017.00 |